最終更新: 2026/06/22 18:56
資金繰り予測 — 現行仕様
機能ドメイン: domains/cash-flow/
最終更新: 2026-05-15
ステータス: Phase 3 スケルトン（詳細は legacy-dev/ 参照）
1. 概要
資金繰り予測：Daily CF（日次資金繰り）、Cash Runway（資金枯渇予測）、パイプライン（営業案件）からの将来 CF 推計、税金影響を含む統合的な資金管理。
2. 詳細資料
旧仕様書（legacy-dev/）
- dev_mas-008 cash_runway — 資金枯渇予測
- dev_mas-078 pipeline_cf_integration — パイプライン → CF 統合
- dev_mas-138 pipeline_merge_to_cf — パイプライン CF マージ
- dev_mas-061 cash_etr_tracking — Cash ETR 追跡
- dev_mas-080 pipeline_early_id — 早期パイプライン ID
- dev_mas-083 pipeline_tax — パイプライン税金影響
- dev_mas-093 cf_actual_only — CF 実績のみ
- dev_mas-079 tab51_data_source — 51 番台データソース
旧仕様（docs/spec/）— Phase 3 抽出元
- spec_cf.md — CF 全般
- spec_daily_cf.md — Daily CF
- spec_pipeline_ingest.md — パイプライン取込
- spec_pipeline_plan.md — パイプライン計画
- spec_rpa_pipeline.md — RPA パイプライン
関連 ADR
- ADR-0017 bank-datamart-filter-condition — 33_wrk_bank 集計条件（CF 実績計上の前提）
- ADR-0016 asset-capitalization-payment-method — 決済手段「資産計上」の CF 除外ルール
データ定義
- data_def_30s_subledger — 30番台ワーク（33_wrk_bank、35_wrk_pipeline）
テスト
3. ステータス
Phase 3 スケルトン段階。詳細仕様は上記資料を参照。 フル仕様化は B2/B3/B5 パイプライン経由で実施予定。