データ定義 — 30 番台 (サブ元帳・取込) | BizLinkPartners 社内ドキュメント

全体索引: data_def_index.md SSOT: mas/100_config/101_sys_config.js:840-1069 (setupAllSchemas)

30 番台は ERP のサブ元帳。31_wrk_order (ORD) → 32_wrk_invoice (INV) → 33_wrk_bank (STL) という流れで、INV を SSOT に全財務諸表を集計する (ADR-0001)。34-36 はクレカ・領収書・銀行 CSV の取込ワーク。

物理タブ名	詳細
31_wrk_order	§31_wrk_order (要約 + arch_data_model.md 参照)
32_wrk_invoice	§32_wrk_invoice (要約 + arch_data_model.md 参照)
33_wrk_bank	§33_wrk_bank (要約 + arch_data_model.md 参照)
34_wrk_card	§34_wrk_card
35_wrk_receipt	§35_wrk_receipt
36_wrk_bank_import	§36_wrk_bank_import

凡例の詳細は data_def_index.md §2 を参照。

31_wrk_order (システムキー: WRK_ORDR)

役割: 受発注・契約台帳 (ORD)。RPA 起票の親レコード。1 ORD : N INV の階層構造
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:946)
関連 spec:
ドメインルール:
- 発注残高(自動計算) = 税込金額_発注 − Σ(子 INV の 税込金額_計画 の有効分)
- 発注ステータス 遷移: 見積中 → 発注中 → 一部消化 → 完了 / 中止 (MAS-125)
- 参照元区分 / 参照元ID で 20 番台予算マスタとの紐付けを保持

列定義

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	有効フラグ	bool	●	-	-
2	発注ID(ORD)	string	自動	-	-	`ORD_YYYYMMDD_NNNN` 主キー
3	起票日時	datetime	自動	-	-
4	起票者	string	自動	-	-
5	取引先名	string	●	-	→ 12_mst_partner.UI用取引先名
6	契約・件名	string	●	-	-
7	摘要	string	○	-	-
8	契約形態	enum	●	-	→ 15_mst_dict[契約形態]
9	開始年月	string (yyyy-mm)	●	-	-
10	終了年月	string (yyyy-mm)	●	-	-
11	税抜金額_発注	number	●	-	-
12	消費税額_発注	number	●	-	-
13	税込金額_発注	number	●	-	-
14	発注残高(自動計算)	number	自動	-	-	残高 = 発注額 − Σ子INV
15	PJ名	string	●	-	→ 14_mst_project.プロジェクト名
16	組織名	string	●	-	→ 13_mst_organization.組織名
17	発注ステータス	enum	●	-	→ 15_mst_dict[発注ステータス]	見積中 / 発注中 / 一部消化 / 完了 / 中止
18	参照元区分	enum	○	-	-	21_bud_pipeline / 23_bud_subscription 等
19	参照元ID	string	○	-	→ 20 番台予算 .管理ID	RPA 起票時の親レコード
20	証憑URL	string	○	-	-	Google Drive リンク

32_wrk_invoice (システムキー: WRK_INVC)

役割: 請求・債権債務台帳 (INV)。全 P/L・B/S・CF の SSOT。Action A で承認済 INV から仕訳 + STL 自動生成
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:947-953)
関連 spec / ADR:
ドメインルール:
- 申請種別は APL_xxx で統一 (APL_TBD/HC/TR/DD/AP/EX/JE)
- 諸表区分 / 大分類 は科目マスタ (11) から自動転記 (dmSyncInvClassification_)
- 「仕訳振替」判定は === "仕訳振替" の完全一致のみ (CLAUDE.md)
- Action B バリデーション: 決済日 > 本日 → スキップ、決済日 < INV 発生日 → スキップ。ただし前払い INV (支払期限 < 発生日) は例外
- 自動仕訳JNL_ID は Action A で採番。冪等性チェックに使用 (ADR-0012)

列定義 (主要列のみ・全 28 列)

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	有効フラグ	bool	●	-	-
2	請求ID(INV)	string	自動	-	-	`INV_YYYYMMDD_NNNN` 主キー
3	親発注ID(ORD)	string	自動	-	→ 31_wrk_order.発注ID(ORD)
4	起票日時	datetime	自動	-	-
5	起票者	string	自動	-	-
6	申請種別	enum	自動	-	-	APL_xxx (HC/TR/DD/AP/EX/JE/TBD)
7	発生日(P/L計上日)	date	●	date_range(2020-01-01, 2030-12-31)	-	P/L 計上月の決定
8	決済日_計画	date	●	date_range(2020-01-01, 2030-12-31)	-	期ずれ判定 (発生月 vs 決済月)
9	請求ステータス	enum	●	-	→ 15_mst_dict[請求ステータス]	未処理 → 承認済 → 決済完了
10	収支区分	enum	●	-	→ 15_mst_dict[収支区分]	収入 / 支出
11	取引先名	string	●	-	→ 12_mst_partner.UI用取引先名	非正規化
12	PJ名	string	○	-	→ 14_mst_project.プロジェクト名	非正規化
13	組織名	string	●	-	→ 13_mst_organization.組織名	非正規化
14	諸表区分	enum	自動	-	→ 11_mst_account.諸表区分	BS / PL
15	大分類	enum	自動	-	→ 11_mst_account.大分類	資産 / 負債 / 資本 / 収益 / 費用
16	科目名	string	●	-	→ 11_mst_account.科目名	完全一致必須。マスタ未登録はエラー
17	税区分	enum	●	-	→ 15_mst_dict[税区分]
18	通貨	string	自動	-	-	JPY 固定 (現行)
19	税抜金額_計画	number	●	-	-
20	消費税額_計画	number	●	-	-
21	税込金額_計画	number	●	-	-
22	未決済残高(自動計算)	number	自動	-	-	請求総額 − Σ STL の決済額
23	決済手段	enum	●	-	→ 15_mst_dict[決済手段]	銀行振込 / クレカ / 資産計上等 (ADR-0016)
24	摘要	string	○	-	-
25	証憑URL	string	○	-	-	Google Drive リンク
26	自動仕訳JNL_ID	string	自動	-	→ 42_trn_journal	Action A で採番。冪等性キー
27	決済日_実績	date	○	date_range(2020-01-01, 2030-12-31)	-	MAS-077 で STL から転記
28	T番号	string	○	-	→ 12_mst_partner.T番号	適格請求書 (MAS-114)

33_wrk_bank (システムキー: WRK_BANK)

役割: 入出金・消込台帳 (STL)。実キャッシュ移動の記録。Action A で INV から自動生成、Action B で消込確定
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:954-959)
関連 spec / ADR:
ドメインルール:
- 集計条件 (ADR-0017): 消込済 AND 自動仕訳 JNL_ID あり (= Action B 処理済) の AND 条件のみ計上
- STL 自動作成は 未収入金のみ (頭金・未払金は返済 INV 経由・ADR-0016)
- 差額(手数料等) + 差額処理科目 で振込手数料等を別仕訳化 (MAS-338)
- 取込ハッシュ は CSV 取込時の冪等性キー (MAS-159)

列定義

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	有効フラグ	bool	●	-	-
2	決済ID(STL)	string	自動	-	-	`STL_YYYYMMDD_NNNN` 主キー
3	消込対象請求ID(INV)	string	●	-	→ 32_wrk_invoice.請求ID(INV)	ファクト間結合
4	決済日_計画	date	自動	date_range(2020-01-01, 2030-12-31)	-	INV から転記
5	立替日	date	○	-	-	クレカ立替の場合
6	決済日_実績	date	●	date_range(2020-01-01, 2030-12-31)	-	実際の入出金日
7	決済ステータス	enum	●	-	→ 15_mst_dict[決済ステータス]	未処理 → 消込済
8	入出金区分	enum	自動	-	→ 15_mst_dict[入出金区分]	入金 / 出金
9	決済口座	string	●	-	-	銀行口座名
10	取引先名	string	自動	-	→ 12_mst_partner.UI用取引先名	INV から転記
11	税込金額_決済	number	●	-	-
12	差額(手数料等)	number	○	-	-	振込手数料等
13	差額処理科目	string	○	-	→ 11_mst_account.科目名	差額の計上科目
14	組織名	string	自動	-	→ 13_mst_organization.組織名	INV から転記
15	摘要	string	○	-	-
16	消込手段	enum	自動	-	-	自動 / 手動 / クレカ
17	自動仕訳JNL_ID	string	自動	-	→ 42_trn_journal	Action B で採番 (ADR-0017 集計の AND 条件キー)
18	取込ハッシュ	string	自動	-	-	CSV 取込時の冪等性キー (MAS-159)

34_wrk_card (システムキー: WRK_CARD)

役割: クレカ明細取込ワーク。JCB CSV を取込み、INV/STL とマッチングして自動消込
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:1065)
関連 spec:
ドメインルール:
- 取込ハッシュ で重複取込を防止 (MAS-159)
- 処理結果 = マッチング済 の場合のみ STL を自動生成
- STL プレフィックス列 (STL決済日_計画等) は STL 側 (33_wrk_bank) から自動転記される対応値

列定義

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	決済日_実績	date	●	-	-	クレカ決済日
2	ご利用者	string	●	-	-	利用者名
3	カテゴリ	string	○	-	-	カード会社が付与する分類
4	発生日(P/L計上日)	date	●	-	-	利用日 (= P/L 計上月の判定基準)
5	ご利用先など	string	●	-	-	取引先生データ
6	税込金額_決済	number	●	-	-
7	決済区分	enum	○	-	-	一括 / 分割 / リボ等
8	今回回数	number	○	-	-	分割払いの回数
9	訂正サイン	string	○	-	-	カード会社の訂正フラグ
10	税抜金額_決済	number	●	-	-
11	国内／海外	enum	○	-	-
12	摘要	string	○	-	-
13	備考	string	○	-	-
14	取込ハッシュ	string	自動	-	-	冪等性キー (MAS-159)
15	確認FLG	bool	○	-	-	人手確認済みか
16	処理結果	enum	自動	-	→ 15_mst_dict[処理結果]	マッチング済 / 未マッチ / エラー
17	マッチ決済ID(STL)	string	自動	-	→ 33_wrk_bank.決済ID(STL)
18	STL決済日_計画	date	自動	-	-
19	STL税込金額_決済	number	自動	-	-
20	STL取引先名	string	自動	-	→ 12_mst_partner.UI用取引先名
21	STL摘要	string	自動	-	-

35_wrk_receipt (システムキー: WRK_RCPT)

役割: 領収書 / 請求書取込ワーク。Gemini API で PDF/画像を解析して自動投入
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:1066)
関連 spec / ADR:
ドメインルール:
- T番号 (適格請求書発行事業者番号) は OCR で抽出。仕入税額控除の判定材料 (MAS-114)
- 源泉税額 あり → 預り金 (208) 自動分離

列定義

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	管理ID	string	自動	-	-	主キー
2	処理日時	datetime	自動	-	-	OCR 実行時刻
3	証憑種別	enum	●	-	-	領収書 / 請求書 / レシート
4	取引先名	string	●	-	→ 12_mst_partner.UI用取引先名	OCR 抽出
5	🏢住所	string	○	-	-	OCR 抽出
6	税込金額_決済	number	●	-	-
7	税抜金額_決済	number	●	-	-
8	消費税額_決済	number	●	-	-
9	源泉税額	number	○	-	-	預り金 208 への分離キー
10	T番号	string	○	-	→ 12_mst_partner.T番号	適格請求書
11	帳票番号	string	○	-	-
12	発行日	date	●	-	-
13	発生日(P/L計上日)	date	●	-	-
14	決済日_実績	date	○	-	-
15	決済手段	enum	●	-	→ 15_mst_dict[決済手段]
16	摘要	string	○	-	-
17	ファイル名	string	自動	-	-	電帳法準拠リネーム後 (MAS-152)
18	証跡リンク	string	自動	-	-	Google Drive URL
19	確認FLG	bool	○	-	-
20	処理結果	enum	自動	-	→ 15_mst_dict[処理結果]
21	マッチ決済ID(STL)	string	自動	-	→ 33_wrk_bank.決済ID(STL)
22	STL決済日_計画	date	自動	-	-
23	STL税込金額_決済	number	自動	-	-
24	STL取引先名	string	自動	-	-
25	STL摘要	string	自動	-	-

36_wrk_bank_import (システムキー: WRK_BANK_IMPORT)

役割: 法人口座 CSV 取込ワーク。33_wrk_bank との合算マッチング前の生データ
DDL 管理: ✅ (101_sys_config.js:1064)
関連 spec:
ドメインルール:
- 取込ハッシュ で重複取込を防止 (MAS-159)
- 合算マッチ (N:1) で複数銀行行を 1 INV に紐付ける場合、全行で同じ マッチ決済ID(STL) を設定 (MAS-162)
- 摘要 を学習データとして取引先名の自動推定に使用 (MAS-164)

列定義

#	列名	型	必須	バリデーション	FK / 参照	WHY / メモ
1	取込ID	string	自動	-	-	主キー
2	照会口座	string	●	-	-	口座番号
3	番号	string	自動	-	-	CSV 行番号
4	勘定日	date	●	-	-	銀行記録日
5	（起算日）	date	○	-	-	銀行情報
6	出金金額（円）	number	○	-	-	出金行のみ
7	入金金額（円）	number	○	-	-	入金行のみ
8	小切手区分	string	○	-	-
9	残高（円）	number	○	-	-
10	取引区分	string	○	-	-
11	明細区分	string	○	-	-
12	金融機関名	string	○	-	-
13	支店名	string	○	-	-
14	摘要	string	●	-	→ 12_mst_partner.銀行摘要名	自動マッチングのキー
15	取込ハッシュ	string	自動	-	-	冪等性キー (MAS-159)
16	確認FLG	bool	○	-	-
17	処理結果	enum	自動	-	→ 15_mst_dict[処理結果]
18	マッチ方法	enum	自動	-	-	単独 / 合算 / 手動 (MAS-162)
19	マッチ決済ID(STL)	string	自動	-	→ 33_wrk_bank.決済ID(STL)
20	STL決済日_計画	date	自動	-	-
21	STL決済金額	number	自動	-	-
22	STL取引先名	string	自動	-	-
23	STL摘要	string	自動	-	-